| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.95% | 1.92% | 3.92% | 9.75% | -5.80% | -11.02% | 7.65% | -1.84% |
| 沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
| 同类平均[混合型] | 1.09% | 1.14% | 2.33% | 12.82% | -1.44% | -9.03% | -5.61% | -15.24% |
| 同类排名[混合型] |
1772|2291 | 524|2306 | 534|2301 | 1504|2299 | 1652|2272 | 1274|2198 | 310|2076 | 555|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-06 | 1.801 | 2.442 | 2.04% | |
| 2024-04-30 | 1.765 | 2.406 | -0.11% | |
| 2024-04-29 | 1.767 | 2.408 | 1.84% | |
| 2024-04-26 | 1.735 | 2.376 | 0.58% | |
| 2024-04-25 | 1.725 | 2.366 | 1.23% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A期末总份额为5.04亿份，相比减少1.08亿份 (本季申购数为1.28亿份，赎回数为2.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 宝武镁业 | 564.00 | 9715.00 | 9.20% |
| 300747 | 锐科激光 | 447.00 | 8879.74 | 8.41% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 321.00 | 8407.51 | 7.96% |
| 002352 | 顺丰控股 | 217.00 | 7930.19 | 7.51% |
| 000661 | 长春高新 | 62.00 | 7456.56 | 7.06% |
| 601985 | 中国核电 | 756.00 | 6948.56 | 6.58% |
| 002043 | 兔宝宝 | 616.00 | 5932.19 | 5.62% |
| 002415 | 海康威视 | 180.00 | 5812.28 | 5.50% |
| 601117 | 中国化学 | 785.00 | 5305.30 | 5.02% |
| 600195 | 中牧股份 | 543.00 | 5094.98 | 4.82% |
