国投瑞银新兴产业混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
123144.47 |
| 存出保证金 |
51152.63 |
| 交易性金融资产 |
533142698.93 |
| 股票投资 |
447624561.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85518137.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30554.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
299.87 |
| 资产总计 |
561197826.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132627.56 |
| 应付管理人报酬 |
568275.37 |
| 应付托管费 |
94712.57 |
| 应付销售服务费 |
2037.92 |
| 应付税费 |
986.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282523.48 |
| 负债合计 |
1081163.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248389511.86 |
| 所有者权益合计 |
560116662.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
561197826.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71020067.45 |
| 结算备付金 |
632613.73 |
| 存出保证金 |
39433.55 |
| 交易性金融资产 |
542987869.82 |
| 股票投资 |
485665954.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57321915.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24754.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
129.37 |
| 资产总计 |
614704868.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85724.16 |
| 应付管理人报酬 |
754543.97 |
| 应付托管费 |
125757.33 |
| 应付销售服务费 |
7.76 |
| 应付税费 |
1459.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810967.56 |
| 负债合计 |
1778460.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255348093.23 |
| 所有者权益合计 |
612926408.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
614704868.47 |
