| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
| 华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
| 华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.19% | -0.18% | 1.40% | 10.69% | 12.25% | -3.87% | -- | -- |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
190|2639 | 2246|2888 | 2528|2847 | 691|2719 | 246|2546 | 765|2288 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 1.1166 | 1.1166 | -0.45% | |
| 2024-05-17 | 1.1217 | 1.1217 | 0.74% | |
| 2024-05-16 | 1.1135 | 1.1135 | 0.95% | |
| 2024-05-15 | 1.103 | 1.103 | -0.93% | |
| 2024-05-14 | 1.1134 | 1.1134 | -0.46% |
截至2024-03-31 华安中证基建指数发起式C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | 54.00 | 382.61 | 10.06% |
| 601668 | 中国建筑 | 68.00 | 359.52 | 9.45% |
| 601669 | 中国电建 | 45.00 | 227.43 | 5.98% |
| 000157 | 中联重科 | 25.00 | 212.89 | 5.60% |
| 601186 | 中国铁建 | 24.00 | 209.45 | 5.51% |
| 000425 | 徐工机械 | 30.00 | 195.00 | 5.13% |
| 600031 | 三一重工 | 12.00 | 180.50 | 4.75% |
| 601800 | 中国交建 | 18.00 | 162.75 | 4.28% |
| 601868 | 中国能建 | 68.00 | 146.11 | 3.84% |
| 601117 | 中国化学 | 19.00 | 131.36 | 3.45% |
