日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 0.9652 | 0.30% |
大摩数字经济混合C | 0.9583 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5995 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5385 | 0.28% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10.3元 |
本期利润 | 16.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
期末基金资产净值 | 374.53元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7.02元 |
本期利润 | 16.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
期末基金资产净值 | 386.54元 |
期末基金份额净值 | 1.041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3.18元 |
本期利润 | -9.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
期末基金资产净值 | 389.79元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.42% |