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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.9652 | 0.30% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9583 | 0.29% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5995 | 0.29% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5385 | 0.28% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12129806.94 |
| 存出保证金 | 2619.16 |
| 交易性金融资产 | 528860451.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 528860451.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 196394.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544012139.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 226708789.13 |
| 应付证券清算款 | 489568.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80427.62 |
| 应付托管费 | 26809.21 |
| 应付销售服务费 | 107236.67 |
| 应付税费 | 537992.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211186.26 |
| 负债合计 | 228162009.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304573955.06 |
| 所有者权益合计 | 315850130.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 544012139.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2335278.57 |
| 结算备付金 | 10457984.89 |
| 存出保证金 | 4732.71 |
| 交易性金融资产 | 534172032.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 534172032.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4994692.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551964721.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225013770.34 |
| 应付证券清算款 | 5161514.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79095.45 |
| 应付托管费 | 26365.15 |
| 应付销售服务费 | 105460.47 |
| 应付税费 | 532914.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116320.92 |
| 负债合计 | 231035441.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303582417.5 |
| 所有者权益合计 | 320929279.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 551964721.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2530038.48 |
| 结算备付金 | 6900516.0 |
| 存出保证金 | 14533.49 |
| 交易性金融资产 | 500543647.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500543647.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509988735.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195609126.62 |
| 应付证券清算款 | 50464.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79570.34 |
| 应付托管费 | 26523.43 |
| 应付销售服务费 | 106093.67 |
| 应付税费 | 538334.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219906.51 |
| 负债合计 | 196630019.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302508644.11 |
| 所有者权益合计 | 313358715.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 509988735.1 |
