日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
大摩优悦安和混合C | 0.6261 | 1.03% |
大摩健康产业混合A | 1.859 | 1.03% |
大摩健康产业混合C | 1.841 | 0.99% |
大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
大摩18个月定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 0.015 |
2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.012 |
2023 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 0.021 |
2023 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 0.027 |
2023 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 0.026 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |