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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.6261 | 1.03% |
| 大摩健康产业混合A | 1.859 | 1.03% |
| 大摩健康产业混合C | 1.841 | 0.99% |
| 大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.00% | 0.29% | 1.47% | 2.18% | 3.17% | 2.38% | 4.21% |
| 同类排名 [债券型] |
3159 | 1598 | 465 | 1832 | 2000 | 352 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 1.0180 | 1.1190 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0180 | 1.1190 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0170 | 1.1180 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0220 | 1.1230 | 0.10% |
| 2024-04-18 | 1.0210 | 1.1220 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.0210 | 1.1220 | 0.10% |
| 2024-04-16 | 1.0200 | 1.1210 | 0.10% |
| 2024-04-15 | 1.0190 | 1.1200 | 0.10% |
| 2024-04-12 | 1.0180 | 1.1190 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0300 | 1.1160 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0290 | 1.1150 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0290 | 1.1150 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0270 | 1.1130 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0300 | 1.1160 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0270 | 1.1130 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0230 | 1.1090 | -- |
