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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.9652 | 0.30% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9583 | 0.29% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5995 | 0.29% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5385 | 0.28% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21072152.05 |
| 1.利息收入 | 190426.13 |
| 存款利息收入 | 190154.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15716296.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15716296.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5165429.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8598016.22 |
| 1.管理人报酬 | 953364.37 |
| 2.托管费 | 317788.14 |
| 3.销售服务费 | 1271150.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5753712.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5753712.25 |
| 6.其他费用 | 232381.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12474135.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12474135.83 |
| 一、收入： | 16873167.14 |
| 1.利息收入 | 84742.27 |
| 存款利息收入 | 84471.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9092689.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9092689.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7695735.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4056795.44 |
| 1.管理人报酬 | 472350.96 |
| 2.托管费 | 157450.31 |
| 3.销售服务费 | 629800.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2640231.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2640231.15 |
| 6.其他费用 | 119712.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12816371.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12816371.7 |
| 一、收入： | 12906807.58 |
| 1.利息收入 | 431290.33 |
| 存款利息收入 | 177746.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28144828.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28144828.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15669310.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8679429.36 |
| 1.管理人报酬 | 2876430.96 |
| 2.托管费 | 832303.39 |
| 3.销售服务费 | 1811131.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2846981.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2846981.86 |
| 6.其他费用 | 242590.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4227378.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4227378.22 |
