名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
大摩消费领航混合 | 0.8896 | 0.44% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩民丰盈和一年持有… | 0.9459 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.98% | 1.34% | 5.06% | 1.22% | -17.27% | -17.22% | -25.64% | -42.50% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
同类排名[混合型] |
3534|4134 | 1377|4267 | 1072|4263 | 4083|4205 | 3723|4016 | 2500|3729 | 2560|2968 | 1571|1857 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.6287 | 0.6287 | -1.04% | |
2024-05-07 | 0.6353 | 0.6353 | -0.16% | |
2024-05-06 | 0.6363 | 0.6363 | 2.56% | |
2024-04-30 | 0.6204 | 0.6204 | -0.55% | |
2024-04-29 | 0.6238 | 0.6238 | 1.38% |
截至2024-03-31 大摩优悦安和混合A期末总份额为0.68亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002262 | 恩华药业 | 61.00 | 1380.96 | 9.81% |
600079 | 人福医药 | 68.00 | 1337.50 | 9.50% |
301257 | 普蕊斯 | 25.00 | 1258.43 | 8.94% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1153.99 | 8.19% |
600998 | 九州通 | 129.00 | 1044.66 | 7.42% |
600529 | 山东药玻 | 27.00 | 789.58 | 5.61% |
603259 | 药明康德 | 17.00 | 787.25 | 5.59% |
300856 | 科思股份 | 10.00 | 781.70 | 5.55% |
000538 | 云南白药 | 14.00 | 713.23 | 5.06% |
300896 | 爱美客 | 1.00 | 677.04 | 4.81% |