| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
| 中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1102.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 202479995.25 |
| 股票投资 | 202479995.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 40400.0 |
| 应收申购款 | 309597.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215412868.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 487799.12 |
| 应付赎回款 | 241587.35 |
| 应付管理人报酬 | 208911.65 |
| 应付托管费 | 34818.57 |
| 应付销售服务费 | 58642.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50006.36 |
| 负债合计 | 1081765.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211187774.03 |
| 所有者权益合计 | 214331102.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 215412868.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9384177.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 140554987.72 |
| 股票投资 | 140554987.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1347975.3 |
| 应收申购款 | 541095.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151828235.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 520640.46 |
| 应付赎回款 | 212425.61 |
| 应付管理人报酬 | 187373.25 |
| 应付托管费 | 31228.85 |
| 应付销售服务费 | 34822.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64800.92 |
| 负债合计 | 1051291.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150439208.74 |
| 所有者权益合计 | 150776944.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 151828235.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5096328.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 64833994.08 |
| 股票投资 | 64833994.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431637.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70361959.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 114789.98 |
| 应付赎回款 | 317453.21 |
| 应付管理人报酬 | 87811.67 |
| 应付托管费 | 14635.27 |
| 应付销售服务费 | 27007.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90361.78 |
| 负债合计 | 652059.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61911593.16 |
| 所有者权益合计 | 69709899.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 70361959.17 |
