名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.1922 | 0.68% |
中欧丰泰港股通混合C | 1.1757 | 0.67% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1442 | 0.62% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1408 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.4997 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.4997 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.6406 | 1.86% |
中欧货币D | 0.6407 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -22248742.96 |
1.利息收入 | 45872.45 |
存款利息收入 | 45872.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17697609.35 |
股票投资收益 | -20410212.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2712602.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4906527.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
309521.09 |
减:二、费用 | 3234022.15 |
1.管理人报酬 | 2177061.92 |
2.托管费 | 362843.56 |
3.销售服务费 | 532308.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161807.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25482765.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25482765.11 |
一、收入: | -23046395.86 |
1.利息收入 | 23886.59 |
存款利息收入 | 23886.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5105583.95 |
股票投资收益 | -7010533.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1904949.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18212380.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247682.04 |
减:二、费用 | 1647051.05 |
1.管理人报酬 | 1110314.41 |
2.托管费 | 185052.37 |
3.销售服务费 | 271578.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80106.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24693446.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24693446.91 |
一、收入: | 10306076.39 |
1.利息收入 | 364537.35 |
存款利息收入 | 142133.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1765969.05 |
股票投资收益 | 1749855.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16113.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8026549.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149020.33 |
减:二、费用 | 1164482.38 |
1.管理人报酬 | 681707.63 |
2.托管费 | 113617.94 |
3.销售服务费 | 275657.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93499.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9141594.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9141594.01 |