| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1922 | 0.68% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1757 | 0.67% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1442 | 0.62% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1408 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.4997 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4997 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.6406 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.6407 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12285979.16元 |
| 本期利润 | -15714966.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9397202.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0769元 |
| 期末基金资产净值 | 124523666.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3890902.7元 |
| 本期利润 | -16048545.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136545.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 98501349.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 760260.6元 |
| 本期利润 | 4626306.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 663510.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 27405058.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.77% |
