| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
| 中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 90000.0 | 24786900.0 | 9.94% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1700000.0 | 24072000.0 | 9.65% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 945000.0 | 15526350.0 | 6.23% |
| 中海物业 | 02669 | 2800000.0 | 11004000.0 | 4.41% |
| 石药集团 | 01093 | 2000000.0 | 11160000.0 | 4.48% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 1950000.0 | 11758500.0 | 4.72% |
| 兖矿能源 | 01171 | 800000.0 | 11920000.0 | 4.78% |
| 兖煤澳大利亚 | 03668 | 500000.0 | 11900000.0 | 4.77% |
| 中国黄金国际 | 02099 | 248000.0 | 11083120.0 | 4.44% |
| 中国生物制药 | 01177 | 4100000.0 | 11234000.0 | 4.51% |
| 兖矿能源 | 01171 | 820000.0 | 11027609.94 | 5.15% |
| 三一国际 | 00631 | 1100000.0 | 7526157.1 | 3.51% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1150000.0 | 13256186.16 | 6.18% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 1950000.0 | 7545640.83 | 3.52% |
| 中海物业 | 02669 | 2000000.0 | 10620898.4 | 4.96% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 847000.0 | 9978388.42 | 4.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 78000.0 | 20753162.98 | 9.68% |
| 石药集团 | 01093 | 1800000.0 | 11842482.96 | 5.53% |
| 兖煤澳大利亚 | 03668 | 430000.0 | 10326376.9 | 4.82% |
| 药明康德 | 02359 | 120000.0 | 8639901.48 | 4.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 54000.0 | 15172828.52 | 8.79% |
| 美团-W | 03690 | 120000.0 | 12619247.76 | 7.31% |
| 药明康德 | 02359 | 110000.0 | 9463059.38 | 5.48% |
| 三一国际 | 00631 | 750000.0 | 8520194.55 | 4.93% |
| 紫金矿业 | 02899 | 850000.0 | 9344226.29 | 5.41% |
| 药明生物 | 02269 | 220000.0 | 9215758.09 | 5.34% |
| 中国黄金国际 | 02099 | 180000.0 | 5681964.96 | 3.29% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 660000.0 | 8345661.32 | 4.83% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 1200000.0 | 5538814.68 | 3.21% |
| 中海物业 | 02669 | 1000000.0 | 8111849.2 | 4.7% |
| 紫金矿业 | 02899 | 800000.0 | 8482216.0 | 5.63% |
| 药明生物 | 02269 | 180000.0 | 6231662.82 | 4.13% |
| 美东汽车 | 01268 | 626000.0 | 5223293.29 | 3.46% |
| 腾讯控股 | 00700 | 47100.0 | 14399815.55 | 9.55% |
| 药明康德 | 02359 | 110000.0 | 6338612.5 | 4.2% |
| 美团-W | 03690 | 100000.0 | 11275815.4 | 7.48% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 800000.0 | 8260940.8 | 5.48% |
| 中海物业 | 02669 | 900000.0 | 6546979.98 | 4.34% |
| 康哲药业 | 00867 | 450000.0 | 5294009.16 | 3.51% |
| 三一国际 | 00631 | 760000.0 | 7189231.25 | 4.77% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 800000.0 | 8165824.48 | 4.55% |
| 腾讯控股 | 00700 | 51500.0 | 17393258.67 | 9.68% |
| 美东汽车 | 01268 | 660000.0 | 9787433.96 | 5.45% |
| 美团-W | 03690 | 95080.0 | 11944076.53 | 6.65% |
| 紫金矿业 | 02899 | 700000.0 | 8039765.44 | 4.48% |
| 绿城中国 | 03900 | 1000000.0 | 8911673.8 | 4.96% |
| 中海物业 | 02669 | 800000.0 | 6716145.52 | 3.74% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 90000.0 | 7480816.16 | 4.17% |
| 药明生物 | 02269 | 153500.0 | 6530646.14 | 3.64% |
| 兖矿能源 | 01171 | 400000.0 | 9839608.4 | 5.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 21800.0 | 6504077.52 | 9.33% |
| 绿城中国 | 03900 | 390000.0 | 3971478.42 | 5.7% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 30000.0 | 2488203.59 | 3.57% |
| 中海物业 | 02669 | 600000.0 | 4357371.06 | 6.25% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 364000.0 | 3244999.79 | 4.66% |
| 药明生物 | 02269 | 50000.0 | 2673110.48 | 3.83% |
| 美东汽车 | 01268 | 300000.0 | 4293055.62 | 6.16% |
| 兖矿能源 | 01171 | 180000.0 | 3826768.68 | 5.49% |
| 美团-W | 03690 | 38800.0 | 6054905.64 | 8.69% |
| 药明康德 | 02359 | 32000.0 | 2356803.57 | 3.38% |
