| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
| 中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.26% | 0.95% | 12.57% | 13.87% | -2.02% | -4.98% | -9.75% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
2053|4182 | 662|4365 | 150|4331 | 1217|4256 | 1915|4081 | 1048|3783 | 1081|3013 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.8758 | 0.8758 | 0.14% | |
| 2024-05-16 | 0.8746 | 0.8746 | 0.34% | |
| 2024-05-15 | 0.8716 | 0.8716 | -0.49% | |
| 2024-05-14 | 0.8759 | 0.8759 | 0.75% | |
| 2024-05-13 | 0.8694 | 0.8694 | 0.21% |
截至2024-03-31 中欧光熠一年持有混合A期末总份额为3.09亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 46.00 | 2023.30 | 6.31% |
| 06862 | 海底捞 | 124.00 | 1988.40 | 6.20% |
| 300144 | 宋城演艺 | 97.00 | 997.58 | 3.11% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1696.52 | 5.29% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4.00 | 886.39 | 2.76% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.00 | 808.18 | 2.52% |
| 01024 | 快手-W | 35.00 | 1562.99 | 4.87% |
| 002643 | 万润股份 | 114.00 | 1522.95 | 4.75% |
| 03690 | 美团-W | 14.00 | 1313.68 | 4.10% |
| 300973 | 立高食品 | 36.00 | 1199.64 | 3.74% |
