| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8627 | 1.41% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8622 | 1.41% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9348 | 1.25% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9742 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5012 | 1.87% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5012 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 349921328.3 |
| 股票投资 | 339863956.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10057371.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4187.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362714305.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 240921.86 |
| 应付管理人报酬 | 369261.74 |
| 应付托管费 | 61543.65 |
| 应付销售服务费 | 58450.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50175.0 |
| 负债合计 | 780352.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419950513.58 |
| 所有者权益合计 | 361933952.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 362714305.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62005363.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 383709883.86 |
| 股票投资 | 383709883.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1524.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445716771.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 234338.28 |
| 应付管理人报酬 | 537161.61 |
| 应付托管费 | 89526.94 |
| 应付销售服务费 | 68200.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262618.65 |
| 负债合计 | 1191845.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462525567.1 |
| 所有者权益合计 | 444524925.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 445716771.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71005332.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 791398860.15 |
| 股票投资 | 750590345.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40808515.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2302.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 862406494.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1100918.24 |
| 应付托管费 | 183486.36 |
| 应付销售服务费 | 169019.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1623424.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 894889960.11 |
| 所有者权益合计 | 860783070.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 862406494.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190700816.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 758492213.48 |
| 股票投资 | 718069134.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40423079.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 896784.0 |
| 应收申购款 | 34471.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 950124284.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1132530.65 |
| 应付托管费 | 188755.1 |
| 应付销售服务费 | 174441.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67442.98 |
| 负债合计 | 1563170.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 888249668.42 |
| 所有者权益合计 | 948561114.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 950124284.9 |
