名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8627 | 1.41% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8622 | 1.41% |
中欧医疗创新股票C | 0.9348 | 1.25% |
中欧医疗创新股票A | 0.9742 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4845 | 1.88% |
中欧货币D | 0.4845 | 1.88% |
中欧骏泰货币B | 0.5012 | 1.87% |
中欧骏泰货币D | 0.5012 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12170905.32元 |
本期利润 | -13477629.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43165955.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1351元 |
期末基金资产净值 | 276284235.98元 |
期末基金份额净值 | 0.8649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25156709.0元 |
本期利润 | 19828476.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12813985.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
期末基金资产净值 | 338659712.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18783016.47元 |
本期利润 | -23207034.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.66% |
本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23066917.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
期末基金资产净值 | 613051238.82元 |
期末基金份额净值 | 0.9637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2239522.58元 |
本期利润 | 43361771.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2243760.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 674550203.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0687元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.87% |