名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8757543.09 |
1.利息收入 | 96252.1 |
存款利息收入 | 96252.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3368523.49 |
股票投资收益 | -5143453.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1774929.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11860886.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168928.03 |
减:二、费用 | 3935151.76 |
1.管理人报酬 | 3150899.41 |
2.托管费 | 525149.92 |
3.销售服务费 | 57822.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201280.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4822391.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4822391.33 |
一、收入: | 867922.39 |
1.利息收入 | 44006.11 |
存款利息收入 | 44006.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1945827.67 |
股票投资收益 | -3442842.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1497014.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2686289.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83454.84 |
减:二、费用 | 2156171.87 |
1.管理人报酬 | 1737723.68 |
2.托管费 | 289620.61 |
3.销售服务费 | 28167.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100660.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1288249.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1288249.48 |
一、收入: | -68810672.38 |
1.利息收入 | 94480.22 |
存款利息收入 | 94480.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57041167.42 |
股票投资收益 | -58047466.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 239446.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 766852.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12285734.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
421749.14 |
减:二、费用 | 3873372.97 |
1.管理人报酬 | 3112514.9 |
2.托管费 | 518752.45 |
3.销售服务费 | 36359.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205745.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72684045.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72684045.35 |
一、收入: | -21888305.55 |
1.利息收入 | 42862.37 |
存款利息收入 | 42862.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36347785.26 |
股票投资收益 | -37278523.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 239446.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 691291.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14309288.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107329.27 |
减:二、费用 | 1802193.63 |
1.管理人报酬 | 1448691.32 |
2.托管费 | 241448.53 |
3.销售服务费 | 10122.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101930.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23690499.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23690499.18 |
一、收入: | 3065219.36 |
1.利息收入 | 134381.64 |
存款利息收入 | 127193.2 |
债券利息收入 | 1498.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14126127.35 |
股票投资收益 | -14938038.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28828.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 783082.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16147327.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
909637.16 |
减:二、费用 | 10320319.04 |
1.管理人报酬 | 4102449.76 |
2.托管费 | 683741.69 |
3.销售服务费 | 14414.91 |
4.交易费用 | 5310357.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209334.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7255099.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7255099.68 |
一、收入: | 39356644.19 |
1.利息收入 | 77871.08 |
存款利息收入 | 72181.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-555660.64 |
股票投资收益 | -1227802.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 672142.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39203399.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
631033.94 |
减:二、费用 | 5192133.15 |
1.管理人报酬 | 2155323.43 |
2.托管费 | 359220.6 |
3.销售服务费 | 5266.67 |
4.交易费用 | 2560690.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111611.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34164511.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34164511.04 |
一、收入: | 241855913.24 |
1.利息收入 | 939800.36 |
存款利息收入 | 423317.39 |
债券利息收入 | 56843.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
256222197.09 |
股票投资收益 | 248887867.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 991649.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6342679.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19016696.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3710612.04 |
减:二、费用 | 13955126.32 |
1.管理人报酬 | 7604290.67 |
2.托管费 | 1267381.78 |
3.销售服务费 | 0.01 |
4.交易费用 | 4847317.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234384.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
227900786.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
227900786.92 |