名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.1209 | 2.52% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.1128 | 2.51% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.798 | 1.89% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8978 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5385 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5252 | 1.87% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5247 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5252 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.5056 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 393.52 | 315.09 | 80.07% | 52.51 | 13.35% | -- | -- | 5.78 | 1.47% |
2023-06-30 | 215.62 | 173.77 | 80.59% | 28.96 | 13.43% | -- | -- | 2.82 | 1.31% |
2022-12-31 | 387.34 | 311.25 | 80.36% | 51.88 | 13.39% | -- | -- | 3.64 | 0.94% |
2022-06-30 | 180.22 | 144.87 | 80.38% | 24.14 | 13.40% | -- | -- | 1.01 | 0.56% |
2021-12-31 | 1032.03 | 410.24 | 39.75% | 68.37 | 6.63% | 531.04 | 51.46% | 1.44 | 0.14% |
2021-06-30 | 519.21 | 215.53 | 41.51% | 35.92 | 6.92% | 256.07 | 49.32% | 0.53 | 0.10% |
2020-12-31 | 1395.51 | 760.43 | 54.49% | 126.74 | 9.08% | 484.73 | 34.74% | 0.00 | 0.00% |