名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7332 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5057 | 1.88% |
农银红利日结货币B | 0.4865 | 1.77% |
农银天天利货币B | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.26% | 0.05% | 0.20% | 0.84% | 1.74% | 2.75% | 4.90% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.05% | 0.07% | 0.31% | 1.32% | 2.71% | 4.46% | 7.71% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
2234|2669 | 1737|2817 | 1905|2799 | 2249|2712 | 2163|2554 | 2025|2369 | 1776|2034 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.1059 | 1.1059 | 0.02% | |
2024-05-13 | 1.1057 | 1.1057 | 0.03% | |
2024-05-10 | 1.1054 | 1.1054 | -0.01% | |
2024-05-09 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | |
2024-05-08 | 1.1055 | 1.1055 | 0.01% |
截至2024-03-31 农银金汇债券C期末总份额为6.94亿份,相比增加3.33亿份 (本季申购数为26.72亿份,赎回数为23.40亿份)