| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银信息传媒股票C | 0.8804 | 1.76% |
| 农银信息传媒股票A | 0.8835 | 1.76% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银中国优势混合 | 1.8978 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银天天利货币B | 0.4622 | 2.03% |
| 农银货币B | 0.4919 | 1.84% |
| 农银天天利货币A | 0.3966 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45548103.03 |
| 1.利息收入 | 572308.62 |
| 存款利息收入 | 122934.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42351769.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42351769.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1443852.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180172.3 |
| 减：二、费用 | 9175822.39 |
| 1.管理人报酬 | 4012094.11 |
| 2.托管费 | 1188768.69 |
| 3.销售服务费 | 768722.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2855671.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2855671.95 |
| 6.其他费用 | 260862.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36372280.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36372280.64 |
| 一、收入： | 23746783.17 |
| 1.利息收入 | 532430.03 |
| 存款利息收入 | 100936.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20110714.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20110714.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2226416.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877222.98 |
| 减：二、费用 | 3687750.69 |
| 1.管理人报酬 | 1920120.05 |
| 2.托管费 | 568924.58 |
| 3.销售服务费 | 361209.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 668924.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668924.02 |
| 6.其他费用 | 125129.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20059032.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20059032.48 |
| 一、收入： | 26021966.12 |
| 1.利息收入 | 791134.87 |
| 存款利息收入 | 167766.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25980417.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25980417.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1304952.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555366.82 |
| 减：二、费用 | 6117380.57 |
| 1.管理人报酬 | 2691345.39 |
| 2.托管费 | 797435.65 |
| 3.销售服务费 | 679097.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1628330.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1628330.88 |
| 6.其他费用 | 249089.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19904585.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19904585.55 |
| 一、收入： | 11355502.52 |
| 1.利息收入 | 453259.02 |
| 存款利息收入 | 112922.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10036397.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10036397.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
560460.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305385.28 |
| 减：二、费用 | 1902029.35 |
| 1.管理人报酬 | 927178.07 |
| 2.托管费 | 274719.42 |
| 3.销售服务费 | 138749.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 410121.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410121.81 |
| 6.其他费用 | 116719.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9453473.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9453473.17 |
| 一、收入： | 8906347.99 |
| 1.利息收入 | 8802803.35 |
| 存款利息收入 | 38907.11 |
| 债券利息收入 | 8685060.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245665.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245665.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61848.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411058.94 |
| 减：二、费用 | 1866362.81 |
| 1.管理人报酬 | 635153.3 |
| 2.托管费 | 188193.51 |
| 3.销售服务费 | 62083.09 |
| 4.交易费用 | 58594.59 |
| 5.利息支出 | 671835.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671835.18 |
| 6.其他费用 | 234793.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7039985.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7039985.18 |
