名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.75% | 4.83% | 5.43% | 4.87% | 17.56% | 54.15% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1515|1999 | -- | 1552|2058 | 811|2042 | 1737|2011 | 568|1930 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
落后 |
中上 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-07-23 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | |
2021-05-31 | 1.6485 | 1.6485 | 2.19% | |
2021-05-28 | 1.6132 | 1.6132 | 1.00% | |
2021-05-27 | 1.5972 | 1.5972 | 0.55% | |
2021-05-26 | 1.5885 | 1.5885 | -0.70% |
截至2021-03-31 农银汇理区间精选混合期末总份额为0.29亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 193.30 | 4.43% |
603658 | 安图生物 | 1.00 | 126.29 | 2.89% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 123.27 | 2.83% |
000002 | 万科A | 4.00 | 120.60 | 2.76% |
603308 | 应流股份 | 4.00 | 116.91 | 2.68% |
002850 | 科达利 | 1.00 | 114.00 | 2.61% |
300037 | 新宙邦 | 1.00 | 95.55 | 2.19% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 94.96 | 2.18% |
000733 | 振华科技 | 1.00 | 89.00 | 2.04% |
603659 | 璞泰来 | 0.00 | 85.50 | 1.96% |