名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银睿选混合 | 2.2133 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5149 | 1.89% |
农银天天利货币B | 0.4827 | 1.78% |
农银红利日结货币B | 0.482 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.47% | -- | 3.80% | 10.64% | -2.43% | -17.19% | -12.14% | 7.55% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
同类排名[混合型] |
1473|4185 | -- | 1025|4327 | 3263|4233 | 1901|4045 | 2214|3743 | 1254|2990 | 71|1862 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
-- |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0147 | 3.1022 | -- | |
2024-04-26 | 1.0021 | 3.0896 | -- | |
2024-04-19 | 0.9594 | 3.0469 | -- | |
2024-04-12 | 0.9532 | 3.0407 | -- | |
2024-04-03 | 0.9841 | 3.0716 | -- |
截至2024-03-31 农银海棠定开混合期末总份额为1.07亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 27.00 | 884.21 | 8.48% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 863.88 | 8.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 851.45 | 8.17% |
002415 | 海康威视 | 26.00 | 848.80 | 8.14% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 844.31 | 8.10% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 833.12 | 7.99% |
002594 | 比亚迪 | 4.00 | 816.30 | 7.83% |
002352 | 顺丰控股 | 22.00 | 807.72 | 7.75% |
688188 | 柏楚电子 | 2.00 | 741.61 | 7.11% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 578.87 | 5.55% |