日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5069 | 1.89% |
农银红利日结货币B | 0.4493 | 1.79% |
农银天天利货币B | 0.4705 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.38% | 1.56% | 2.27% | 10.05% | 3.57% | -6.55% | -17.67% | -16.03% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
1167|4182 | 2699|4359 | 3590|4331 | 2550|4256 | 1063|4057 | 1150|3764 | 2032|2997 | 465|1873 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.8408 | 0.8408 | -- | |
2024-04-30 | 0.8279 | 0.8279 | -- | |
2024-04-26 | 0.8273 | 0.8273 | -- | |
2024-04-19 | 0.8223 | 0.8223 | -- | |
2024-04-12 | 0.8182 | 0.8182 | -- |
截至2024-03-31 农银智增定开混合期末总份额为6.79亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002078 | 太阳纸业 | 234.00 | 3410.68 | 6.14% |
601882 | 海天精工 | 122.00 | 3292.95 | 5.93% |
600933 | 爱柯迪 | 142.00 | 2758.20 | 4.97% |
600150 | 中国船舶 | 74.00 | 2751.30 | 4.95% |
600023 | 浙能电力 | 389.00 | 2598.37 | 4.68% |
000568 | 泸州老窖 | 13.00 | 2440.28 | 4.39% |
601899 | 紫金矿业 | 139.00 | 2353.62 | 4.24% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2094.57 | 3.77% |
601766 | 中国中车 | 301.00 | 2052.82 | 3.70% |
002415 | 海康威视 | 54.00 | 1757.54 | 3.16% |