| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1168 | 0.28% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1376 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.9123 | 2.08% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.9122 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.89% | -0.46% | 2.01% | 3.51% | 1.29% | 1.92% | -7.46% | -18.57% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
617|1102 | 1010|1156 | 297|1158 | 418|1128 | 733|1083 | 409|993 | 744|807 | 614|623 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.8229 | 0.8229 | -0.04% | |
| 2024-05-15 | 0.8232 | 0.8232 | -0.23% | |
| 2024-05-14 | 0.8251 | 0.8251 | -0.08% | |
| 2024-05-13 | 0.8258 | 0.8258 | -0.16% | |
| 2024-05-10 | 0.8271 | 0.8271 | 0.05% |
截至2024-03-31 民生加银家盈6个月持有期债券A期末总份额为0.67亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002215 | 诺普信 | 25.00 | 231.25 | 3.56% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 214.43 | 3.30% |
| 002011 | 盾安环境 | 10.00 | 131.04 | 2.02% |
| 600886 | 国投电力 | 8.00 | 123.41 | 1.90% |
| 688628 | 优利德 | 2.00 | 120.51 | 1.86% |
| 600114 | 东睦股份 | 7.00 | 103.25 | 1.59% |
| 300130 | 新国都 | 4.00 | 84.88 | 1.31% |
| 688596 | 正帆科技 | 2.00 | 83.78 | 1.29% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 31.73 | 0.49% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.03 | 0.35% |
