| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4503 | 2.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1431 | 1.94% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1645 | 1.94% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5564 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4568 | 1.88% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4316 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1174354.23 |
| 1.利息收入 | 35268.66 |
| 存款利息收入 | 20855.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-650972.72 |
| 股票投资收益 | -1521221.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811282.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58967.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558650.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1262421.23 |
| 1.管理人报酬 | 546692.29 |
| 2.托管费 | 156197.83 |
| 3.销售服务费 | 41220.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 361520.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361520.51 |
| 6.其他费用 | 151563.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2436775.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2436775.46 |
| 一、收入： | -1447551.23 |
| 1.利息收入 | 26585.23 |
| 存款利息收入 | 12171.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1190010.46 |
| 股票投资收益 | -1336906.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126777.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20118.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284126.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 692947.81 |
| 1.管理人报酬 | 293834.66 |
| 2.托管费 | 83952.75 |
| 3.销售服务费 | 21572.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 216226.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216226.85 |
| 6.其他费用 | 75983.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2140499.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2140499.04 |
| 一、收入： | -17718711.71 |
| 1.利息收入 | 64373.28 |
| 存款利息收入 | 31231.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14941866.46 |
| 股票投资收益 | -9218721.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5856963.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133818.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2841668.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.0 |
| 减：二、费用 | 1668827.76 |
| 1.管理人报酬 | 775835.08 |
| 2.托管费 | 221667.05 |
| 3.销售服务费 | 56858.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 462954.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462954.8 |
| 6.其他费用 | 150803.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19387539.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19387539.47 |
| 一、收入： | -4978681.46 |
| 1.利息收入 | 21805.21 |
| 存款利息收入 | 13357.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9214908.36 |
| 股票投资收益 | -6351004.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2983340.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119436.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4213971.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.0 |
| 减：二、费用 | 849735.06 |
| 1.管理人报酬 | 410614.8 |
| 2.托管费 | 117318.46 |
| 3.销售服务费 | 30759.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190449.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190449.47 |
| 6.其他费用 | 100093.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5828416.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5828416.52 |
| 一、收入： | 19067480.26 |
| 1.利息收入 | 20159746.08 |
| 存款利息收入 | 171259.56 |
| 债券利息收入 | 18018553.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1763260.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10822965.57 |
| 股票投资收益 | 15995328.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5665319.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 337279.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155677.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11915831.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 6621394.5 |
| 1.管理人报酬 | 3391002.2 |
| 2.托管费 | 968857.67 |
| 3.销售服务费 | 212820.9 |
| 4.交易费用 | 583012.14 |
| 5.利息支出 | 1190223.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1190223.34 |
| 6.其他费用 | 216572.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12446085.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12446085.76 |
| 一、收入： | 19178341.39 |
| 1.利息收入 | 15722121.43 |
| 存款利息收入 | 143225.62 |
| 债券利息收入 | 13804998.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 1570522.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13891896.25 |
| 股票投资收益 | 15370735.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1787850.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 179087.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129923.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10436276.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 4890590.56 |
| 1.管理人报酬 | 2674472.67 |
| 2.托管费 | 764135.01 |
| 3.销售服务费 | 157499.25 |
| 4.交易费用 | 356116.21 |
| 5.利息支出 | 770913.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 770913.32 |
| 6.其他费用 | 120025.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14287750.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14287750.83 |
| 一、收入： | 31196782.21 |
| 1.利息收入 | 17409666.59 |
| 存款利息收入 | 603652.97 |
| 债券利息收入 | 14570372.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 1282347.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1417278.06 |
| 股票投资收益 | -910622.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -527775.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15199499.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4894.41 |
| 减：二、费用 | 6452989.48 |
| 1.管理人报酬 | 4096506.38 |
| 2.托管费 | 1170430.38 |
| 3.销售服务费 | 220727.59 |
| 4.交易费用 | 594438.95 |
| 5.利息支出 | 269955.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269955.16 |
| 6.其他费用 | 51987.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24743792.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24743792.73 |
