永赢股息优选A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
128523.19 |
| 存出保证金 |
38230.34 |
| 交易性金融资产 |
164725486.94 |
| 股票投资 |
164725486.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5273187.18 |
| 应收证券清算款 |
529600.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
315670.86 |
| 应收申购款 |
28826.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180366273.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.99 |
| 应付赎回款 |
314946.11 |
| 应付管理人报酬 |
180673.35 |
| 应付托管费 |
30112.24 |
| 应付销售服务费 |
2445.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371554.89 |
| 负债合计 |
899743.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164839380.89 |
| 所有者权益合计 |
179466530.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
180366273.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31045571.86 |
| 结算备付金 |
499551.69 |
| 存出保证金 |
53580.9 |
| 交易性金融资产 |
161054338.18 |
| 股票投资 |
161054338.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
832270.81 |
| 应收申购款 |
29288.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193514602.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6452085.1 |
| 应付赎回款 |
281242.35 |
| 应付管理人报酬 |
236371.36 |
| 应付托管费 |
39395.24 |
| 应付销售服务费 |
2612.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427762.65 |
| 负债合计 |
7439469.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181720256.31 |
| 所有者权益合计 |
186075132.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
193514602.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36344522.93 |
| 结算备付金 |
2412274.03 |
| 存出保证金 |
124138.29 |
| 交易性金融资产 |
184005474.18 |
| 股票投资 |
184005474.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
317384.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25005.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223228799.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2171726.64 |
| 应付赎回款 |
286949.58 |
| 应付管理人报酬 |
276854.25 |
| 应付托管费 |
46142.39 |
| 应付销售服务费 |
3074.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538848.46 |
| 负债合计 |
3323595.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198831878.12 |
| 所有者权益合计 |
219905203.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
223228799.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27957204.1 |
| 结算备付金 |
303125.7 |
| 存出保证金 |
233878.91 |
| 交易性金融资产 |
238686561.81 |
| 股票投资 |
238686561.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86733310.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3024044.19 |
| 应收申购款 |
92853.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357030978.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102940055.34 |
| 应付管理人报酬 |
411931.69 |
| 应付托管费 |
68655.28 |
| 应付销售服务费 |
3038.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513131.15 |
| 负债合计 |
103936811.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207009031.92 |
| 所有者权益合计 |
253094166.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
357030978.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41929360.81 |
| 结算备付金 |
747195.26 |
| 存出保证金 |
70775.2 |
| 交易性金融资产 |
394877076.19 |
| 股票投资 |
394877076.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7307480.24 |
| 应收利息 |
7455.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217423.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445156766.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12937804.96 |
| 应付赎回款 |
862245.32 |
| 应付管理人报酬 |
552689.16 |
| 应付托管费 |
92114.85 |
| 应付销售服务费 |
4048.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192302.01 |
| 负债合计 |
15240287.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315577582.12 |
| 所有者权益合计 |
429916478.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
445156766.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11024705.75 |
| 结算备付金 |
440687.19 |
| 存出保证金 |
142163.48 |
| 交易性金融资产 |
585652131.61 |
| 股票投资 |
555652131.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12546988.21 |
| 应收利息 |
621948.8 |
| 应收股利 |
295430.91 |
| 应收申购款 |
993344.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611717400.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10824259.71 |
| 应付管理人报酬 |
796364.57 |
| 应付托管费 |
132727.42 |
| 应付销售服务费 |
5649.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126034.65 |
| 负债合计 |
12519892.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377696746.92 |
| 所有者权益合计 |
599197508.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
611717400.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17267021.61 |
| 结算备付金 |
914623.9 |
| 存出保证金 |
431013.13 |
| 交易性金融资产 |
568704017.13 |
| 股票投资 |
539741717.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28962300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5576990.03 |
| 应收利息 |
293852.08 |
| 应收股利 |
73184.55 |
| 应收申购款 |
1656046.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594916749.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18516622.88 |
| 应付管理人报酬 |
703105.21 |
| 应付托管费 |
117184.21 |
| 应付销售服务费 |
3818.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223944.5 |
| 负债合计 |
20145299.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369284728.59 |
| 所有者权益合计 |
574771449.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
594916749.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48094180.38 |
| 结算备付金 |
8193200.02 |
| 存出保证金 |
683640.2 |
| 交易性金融资产 |
627703054.88 |
| 股票投资 |
592685554.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35017500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15712317.99 |
| 应收利息 |
384495.68 |
| 应收股利 |
1505106.01 |
| 应收申购款 |
1661974.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703937969.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4500.0 |
| 应付赎回款 |
65716015.57 |
| 应付管理人报酬 |
1066357.61 |
| 应付托管费 |
177726.27 |
| 应付销售服务费 |
1019.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233205.88 |
| 负债合计 |
67920743.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559924751.52 |
| 所有者权益合计 |
636017225.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
703937969.46 |
