| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢新兴消费智选混合… | 0.8368 | 0.83% |
| 永赢新兴消费智选混合… | 0.8329 | 0.82% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8946 | 0.64% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.9591 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4887 | 1.81% |
| 永赢天天利货币E | 0.4943 | 1.77% |
| 永赢货币E | 0.4463 | 1.65% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -525007.4 |
| 1.利息收入 | 118086.91 |
| 存款利息收入 | 112899.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8817535.19 |
| 股票投资收益 | 4287728.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3270.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4526536.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9468327.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7698.17 |
| 减：二、费用 | 3372224.0 |
| 1.管理人报酬 | 2700748.41 |
| 2.托管费 | 450124.78 |
| 3.销售服务费 | 33788.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187562.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3897231.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3897231.4 |
| 一、收入： | -13184100.61 |
| 1.利息收入 | 60010.56 |
| 存款利息收入 | 60010.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-972820.58 |
| 股票投资收益 | -3308520.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2335700.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12274946.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3656.11 |
| 减：二、费用 | 1935022.89 |
| 1.管理人报酬 | 1558097.05 |
| 2.托管费 | 259682.85 |
| 3.销售服务费 | 18940.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98302.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119123.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119123.5 |
| 一、收入： | -65578381.42 |
| 1.利息收入 | 220534.73 |
| 存款利息收入 | 180610.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65439026.8 |
| 股票投资收益 | -71770926.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6331899.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406951.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47061.66 |
| 减：二、费用 | 5328514.71 |
| 1.管理人报酬 | 4362070.56 |
| 2.托管费 | 727011.84 |
| 3.销售服务费 | 37882.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201549.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70906896.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70906896.13 |
| 一、收入： | -44026078.75 |
| 1.利息收入 | 128251.71 |
| 存款利息收入 | 89348.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43823296.37 |
| 股票投资收益 | -47460971.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3637674.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363424.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32390.48 |
| 减：二、费用 | 3206011.78 |
| 1.管理人报酬 | 2638404.55 |
| 2.托管费 | 439734.13 |
| 3.销售服务费 | 19620.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108252.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47232090.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47232090.53 |
| 一、收入： | -63531186.83 |
| 1.利息收入 | 584280.2 |
| 存款利息收入 | 206461.29 |
| 债券利息收入 | 376338.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73344250.72 |
| 股票投资收益 | 66358451.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64045.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6921753.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138940645.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480927.27 |
| 减：二、费用 | 16217078.37 |
| 1.管理人报酬 | 8553457.22 |
| 2.托管费 | 1425576.26 |
| 3.销售服务费 | 61044.61 |
| 4.交易费用 | 5939523.67 |
| 5.利息支出 | 10914.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10914.81 |
| 6.其他费用 | 226561.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79748265.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79748265.2 |
| 一、收入： | 3470894.87 |
| 1.利息收入 | 449557.16 |
| 存款利息收入 | 98245.1 |
| 债券利息收入 | 349831.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81731853.64 |
| 股票投资收益 | 77806740.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8935.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3916178.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79970636.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1260120.42 |
| 减：二、费用 | 8926327.55 |
| 1.管理人报酬 | 4825953.4 |
| 2.托管费 | 804325.58 |
| 3.销售服务费 | 34947.98 |
| 4.交易费用 | 3137047.89 |
| 5.利息支出 | 10914.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10914.81 |
| 6.其他费用 | 113137.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5455432.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5455432.68 |
| 一、收入： | 315450252.17 |
| 1.利息收入 | 1866522.85 |
| 存款利息收入 | 530437.31 |
| 债券利息收入 | 361022.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156329990.27 |
| 股票投资收益 | 148765294.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -417939.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7982634.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153620287.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3633451.23 |
| 减：二、费用 | 14380480.97 |
| 1.管理人报酬 | 7936634.03 |
| 2.托管费 | 1322772.26 |
| 3.销售服务费 | 22396.5 |
| 4.交易费用 | 4873415.67 |
| 5.利息支出 | 7560.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7560.47 |
| 6.其他费用 | 217702.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301069771.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301069771.2 |
| 一、收入： | 120874501.97 |
| 1.利息收入 | 1543621.3 |
| 存款利息收入 | 429156.99 |
| 债券利息收入 | 139401.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37469161.0 |
| 股票投资收益 | 30405598.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107138.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7170700.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80554289.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1307429.92 |
| 减：二、费用 | 6267733.68 |
| 1.管理人报酬 | 3562807.14 |
| 2.托管费 | 593801.16 |
| 3.销售服务费 | 3147.38 |
| 4.交易费用 | 2031576.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76401.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114606768.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114606768.29 |
