名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.6296 | 2.83% |
永赢高端装备智选混合… | 0.6249 | 2.83% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7496 | 2.53% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7445 | 2.52% |
永赢先进制造智选混合… | 0.9256 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5924 | 1.87% |
永赢货币E | 0.5519 | 1.72% |
永赢天天利货币E | 0.4361 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.99% | -0.86% | -4.71% | 1.04% | -20.53% | -13.03% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.05% | -1.19% | -1.01% | 2.86% | -4.27% | -12.94% | -16.86% | -31.03% |
同类排名[混合型] |
3786|4174 | 3150|4377 | 4020|4351 | 2713|4260 | 3940|4095 | 1889|3798 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.8843 | 0.8843 | 1.26% | |
2024-05-30 | 0.8733 | 0.8733 | -0.31% | |
2024-05-29 | 0.876 | 0.876 | -1.93% | |
2024-05-28 | 0.8932 | 0.8932 | -0.19% | |
2024-05-27 | 0.8949 | 0.8949 | 0.33% |
截至2024-03-31 永赢医药创新智选混合发起C期末总份额为2.42亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为1.70亿份,赎回数为2.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01801 | 信达生物 | 62.00 | 2144.60 | 8.76% |
600276 | 恒瑞医药 | 42.00 | 1954.09 | 7.98% |
06990 | 科伦博泰生物-B | 5.00 | 730.68 | 2.98% |
00013 | 和黄医药 | 79.00 | 1922.05 | 7.85% |
09926 | 康方生物 | 33.00 | 1435.06 | 5.86% |
09995 | 荣昌生物 | 32.00 | 794.99 | 3.25% |
688331 | 荣昌生物 | 8.00 | 461.71 | 1.89% |
02162 | 康诺亚-B | 39.00 | 1226.66 | 5.01% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 88.00 | 1159.52 | 4.73% |
688235 | 百济神州 | 6.00 | 907.67 | 3.71% |