名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.6643 | 4.27% |
永赢高端装备智选混合… | 0.6595 | 4.25% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.708 | 2.88% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.7122 | 2.87% |
永赢优质精选混合发起… | 0.4816 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4882 | 1.81% |
永赢天天利货币E | 0.461 | 1.75% |
永赢货币E | 0.4431 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 71.33% | -- | 17.39% | 23045.22 |
2023-12-31 | 91.79% | -- | 5.27% | 16374.21 |
2023-09-30 | 80.0% | 4.03% | 13.71% | 17128.88 |
2023-06-30 | 86.55% | -- | 16.95% | 17056.96 |
2023-03-31 | 83.06% | -- | 16.68% | 18942.57 |
2022-12-31 | 83.67% | -- | 17.62% | 19624.04 |
2022-09-30 | 67.88% | -- | 33.81% | 20459.26 |
2022-06-30 | 94.31% | -- | 11.17% | 23342.76 |
2022-03-31 | 89.21% | -- | 11.74% | 32270.80 |
2021-12-31 | 91.85% | -- | 9.93% | 40589.82 |
2021-09-30 | 84.95% | -- | 15.48% | 45567.24 |
2021-06-30 | 92.73% | 5.01% | 1.91% | 56753.71 |
2021-03-31 | 88.75% | 5.5% | 7.08% | 59738.99 |
2020-12-31 | 93.91% | 5.04% | 3.16% | 55264.99 |
2020-09-30 | 93.61% | 1.76% | 6.92% | 54491.93 |
2020-06-30 | 93.19% | 5.51% | 8.85% | 62954.78 |