| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢新兴消费智选混合… | 0.8368 | 0.83% |
| 永赢新兴消费智选混合… | 0.8329 | 0.82% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8946 | 0.64% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.9591 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4887 | 1.81% |
| 永赢天天利货币E | 0.4943 | 1.77% |
| 永赢货币E | 0.4463 | 1.65% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 337.22 | 270.07 | 80.09% | 45.01 | 13.35% | -- | -- | 3.38 | 1.00% |
| 2023-06-30 | 193.50 | 155.81 | 80.52% | 25.97 | 13.42% | -- | -- | 1.89 | 0.98% |
| 2022-12-31 | 532.85 | 436.21 | 81.86% | 72.70 | 13.64% | -- | -- | 3.79 | 0.71% |
| 2022-06-30 | 320.60 | 263.84 | 82.30% | 43.97 | 13.72% | -- | -- | 1.96 | 0.61% |
| 2021-12-31 | 1621.71 | 855.35 | 52.74% | 142.56 | 8.79% | 593.95 | 36.63% | 6.10 | 0.38% |
| 2021-06-30 | 892.63 | 482.60 | 54.06% | 80.43 | 9.01% | 313.70 | 35.14% | 3.49 | 0.39% |
| 2020-12-31 | 1438.05 | 793.66 | 55.19% | 132.28 | 9.20% | 487.34 | 33.89% | 2.24 | 0.16% |
| 2020-06-30 | 626.77 | 356.28 | 56.84% | 59.38 | 9.47% | 203.16 | 32.41% | 0.31 | 0.05% |
