名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.6643 | 4.27% |
永赢高端装备智选混合… | 0.6595 | 4.25% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.708 | 2.88% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.7122 | 2.87% |
永赢优质精选混合发起… | 0.4816 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4882 | 1.81% |
永赢天天利货币E | 0.461 | 1.75% |
永赢货币E | 0.4431 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -52.50 | 428.77 | -816.70% | 0.33 | -0.62% | 452.65 | -862.19% |
2023-06-30 | -1318.41 | -330.85 | 25.09% | -- | -- | 233.57 | -17.72% |
2022-12-31 | -6557.84 | -7177.09 | 109.44% | -- | -- | 633.19 | -9.66% |
2022-06-30 | -4402.61 | -4746.10 | 107.80% | -- | -- | 363.77 | -8.26% |
2021-12-31 | -6353.12 | 6635.85 | -104.45% | 6.40 | -0.10% | 692.18 | -10.90% |
2021-06-30 | 347.09 | 7780.67 | 2241.69% | 0.89 | 0.26% | 391.62 | 112.83% |
2020-12-31 | 31545.03 | 14876.53 | 47.16% | -41.79 | -0.13% | 798.26 | 2.53% |
2020-06-30 | 12087.45 | 3040.56 | 25.15% | -10.71 | -0.09% | 717.07 | 5.93% |