| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
| 中邮货币A | 0.4026 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24423095.43 |
| 1.利息收入 | 1490238.63 |
| 存款利息收入 | 1490238.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75800781.35 |
| 股票投资收益 | -84110775.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8309909.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95430733.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3302905.01 |
| 减：二、费用 | 23810010.21 |
| 1.管理人报酬 | 20641015.35 |
| 2.托管费 | 2912547.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256447.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613085.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613085.22 |
| 一、收入： | 46323241.18 |
| 1.利息收入 | 863706.43 |
| 存款利息收入 | 863706.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93304994.42 |
| 股票投资收益 | -97937251.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4632257.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135859119.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2905409.96 |
| 减：二、费用 | 14323893.72 |
| 1.管理人报酬 | 12524862.32 |
| 2.托管费 | 1669981.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129049.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31999347.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31999347.46 |
| 一、收入： | -261225239.73 |
| 1.利息收入 | 1050596.78 |
| 存款利息收入 | 1050596.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157642918.83 |
| 股票投资收益 | -160347596.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52930.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2651747.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108619397.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3986479.86 |
| 减：二、费用 | 14572506.62 |
| 1.管理人报酬 | 12675540.09 |
| 2.托管费 | 1690072.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206894.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275797746.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275797746.35 |
| 一、收入： | -9024046.87 |
| 1.利息收入 | 199393.65 |
| 存款利息收入 | 199393.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25605601.41 |
| 股票投资收益 | -27029815.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52930.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1371283.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16279308.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102852.81 |
| 减：二、费用 | 2577016.61 |
| 1.管理人报酬 | 2184039.64 |
| 2.托管费 | 291205.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101771.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11601063.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11601063.48 |
| 一、收入： | 76804327.59 |
| 1.利息收入 | 508057.4 |
| 存款利息收入 | 504967.81 |
| 债券利息收入 | 695.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163832893.71 |
| 股票投资收益 | 161135245.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1351145.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1346502.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88754491.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1217868.01 |
| 减：二、费用 | 16191372.41 |
| 1.管理人报酬 | 6993564.91 |
| 2.托管费 | 932475.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8027349.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237980.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60612955.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60612955.18 |
| 一、收入： | -12791057.0 |
| 1.利息收入 | 294879.57 |
| 存款利息收入 | 294184.5 |
| 债券利息收入 | 695.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44130314.2 |
| 股票投资收益 | 41872953.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1351145.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906215.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58196003.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
979753.07 |
| 减：二、费用 | 8471746.07 |
| 1.管理人报酬 | 4319534.72 |
| 2.托管费 | 575937.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3456149.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120121.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21262803.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21262803.07 |
| 一、收入： | 273848303.52 |
| 1.利息收入 | 881117.07 |
| 存款利息收入 | 880763.76 |
| 债券利息收入 | 353.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196612824.67 |
| 股票投资收益 | 193167511.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3445313.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72042269.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4312091.93 |
| 减：二、费用 | 20350962.86 |
| 1.管理人报酬 | 10515322.27 |
| 2.托管费 | 1402042.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8204529.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229067.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253497340.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253497340.66 |
| 一、收入： | 51357256.86 |
| 1.利息收入 | 340061.87 |
| 存款利息收入 | 340061.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60099068.53 |
| 股票投资收益 | 58924668.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174400.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9971787.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889914.13 |
| 减：二、费用 | 4799816.5 |
| 1.管理人报酬 | 1818094.14 |
| 2.托管费 | 242412.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2626124.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113185.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46557440.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46557440.36 |
| 一、收入： | 40989917.23 |
| 1.利息收入 | 2027049.02 |
| 存款利息收入 | 1235091.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16539184.5 |
| 股票投资收益 | 16498684.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21791436.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632247.35 |
| 减：二、费用 | 3979191.27 |
| 1.管理人报酬 | 2311852.92 |
| 2.托管费 | 308247.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1277624.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81466.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37010725.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37010725.96 |
