| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
| 中邮货币A | 0.4026 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2381.00 | 2064.10 | 86.69% | 291.25 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1432.39 | 1252.49 | 87.44% | 167.00 | 11.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1457.25 | 1267.55 | 86.98% | 169.01 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 257.70 | 218.40 | 84.75% | 29.12 | 11.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1619.14 | 699.36 | 43.19% | 93.25 | 5.76% | 802.73 | 49.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 847.17 | 431.95 | 50.99% | 57.59 | 6.80% | 345.61 | 40.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2035.10 | 1051.53 | 51.67% | 140.20 | 6.89% | 820.45 | 40.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 479.98 | 181.81 | 37.88% | 24.24 | 5.05% | 262.61 | 54.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 397.92 | 231.19 | 58.10% | 30.82 | 7.75% | 127.76 | 32.11% | -- | -- |
