| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮能源革新混合发起… | 0.7628 | 0.54% |
| 中邮能源革新混合发起… | 0.7527 | 0.53% |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.662 | 0.53% |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.662 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4934 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4597 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4434 | 1.71% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4331 | 1.66% |
| 中邮货币A | 0.4272 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1737747.14 |
| 存出保证金 | 838058.22 |
| 交易性金融资产 | 575366624.9 |
| 股票投资 | 574155437.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1211187.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13944414.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221206.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 774781616.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 522343.98 |
| 应付赎回款 | 88918.73 |
| 应付管理人报酬 | 811381.35 |
| 应付托管费 | 135230.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1458923.69 |
| 负债合计 | 3016800.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696404182.94 |
| 所有者权益合计 | 771764815.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 774781616.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 616909849.6 |
| 结算备付金 | 4217164.27 |
| 存出保证金 | 1305670.2 |
| 交易性金融资产 | 1152189613.59 |
| 股票投资 | 1152189613.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 654401.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1775276698.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18013.99 |
| 应付赎回款 | 285700383.91 |
| 应付管理人报酬 | 2134354.75 |
| 应付托管费 | 284580.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3459616.77 |
| 负债合计 | 291596950.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1323678565.89 |
| 所有者权益合计 | 1483679748.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1775276698.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350356597.69 |
| 结算备付金 | 18312717.19 |
| 存出保证金 | 1385133.87 |
| 交易性金融资产 | 1282556500.11 |
| 股票投资 | 1282556500.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 377750.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1652988699.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7370298.67 |
| 应付赎回款 | 1464804.67 |
| 应付管理人报酬 | 2188759.03 |
| 应付托管费 | 291834.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4303148.3 |
| 负债合计 | 15618845.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485519337.83 |
| 所有者权益合计 | 1637369854.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1652988699.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87101497.03 |
| 结算备付金 | 12218267.87 |
| 存出保证金 | 546802.37 |
| 交易性金融资产 | 251728020.76 |
| 股票投资 | 251728020.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 825979.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352420567.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29761874.09 |
| 应付赎回款 | 706261.28 |
| 应付管理人报酬 | 360909.9 |
| 应付托管费 | 48121.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1844972.31 |
| 负债合计 | 32722138.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205446818.21 |
| 所有者权益合计 | 319698429.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 352420567.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71175619.46 |
| 结算备付金 | 11532013.37 |
| 存出保证金 | 445553.52 |
| 交易性金融资产 | 248132802.75 |
| 股票投资 | 248132802.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8153.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106028.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331400171.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12025582.35 |
| 应付赎回款 | 342853.05 |
| 应付管理人报酬 | 400697.53 |
| 应付托管费 | 53426.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220097.93 |
| 负债合计 | 14175351.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198827524.78 |
| 所有者权益合计 | 317224820.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 331400171.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99257910.0 |
| 结算备付金 | 1482731.98 |
| 存出保证金 | 452756.47 |
| 交易性金融资产 | 356149711.32 |
| 股票投资 | 356149711.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 352857.34 |
| 应收利息 | 12501.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128871.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 457837340.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1080.0 |
| 应付赎回款 | 2183235.75 |
| 应付管理人报酬 | 603302.96 |
| 应付托管费 | 80440.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113044.26 |
| 负债合计 | 3899132.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348372592.99 |
| 所有者权益合计 | 453938207.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 457837340.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187799997.78 |
| 结算备付金 | 1265810.83 |
| 存出保证金 | 737188.29 |
| 交易性金融资产 | 758348427.37 |
| 股票投资 | 755264375.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3084051.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19628327.01 |
| 应收利息 | 20714.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 968503.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 968768969.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17826838.49 |
| 应付管理人报酬 | 1267505.28 |
| 应付托管费 | 169000.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253281.56 |
| 负债合计 | 20549835.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 707426607.72 |
| 所有者权益合计 | 948219133.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 968768969.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40294237.44 |
| 结算备付金 | 317595.29 |
| 存出保证金 | 368888.47 |
| 交易性金融资产 | 147655242.72 |
| 股票投资 | 147655242.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2771762.16 |
| 应收利息 | 4339.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1511962.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192924028.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1455802.11 |
| 应付赎回款 | 1833685.2 |
| 应付管理人报酬 | 228762.22 |
| 应付托管费 | 30501.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158047.42 |
| 负债合计 | 3945862.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141739930.94 |
| 所有者权益合计 | 188978166.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 192924028.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77612478.56 |
| 结算备付金 | 1647260.08 |
| 存出保证金 | 134581.66 |
| 交易性金融资产 | 301961644.42 |
| 股票投资 | 301961644.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4188957.12 |
| 应收利息 | 46567.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1316708.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386908197.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6846880.51 |
| 应付管理人报酬 | 580140.32 |
| 应付托管费 | 77352.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97064.39 |
| 负债合计 | 8465009.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348951048.83 |
| 所有者权益合计 | 378443188.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 386908197.42 |
