| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮能源革新混合发起… | 0.7628 | 0.54% |
| 中邮能源革新混合发起… | 0.7527 | 0.53% |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.662 | 0.53% |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.662 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4934 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4597 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4434 | 1.71% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4331 | 1.66% |
| 中邮货币A | 0.4272 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94817647.92元 |
| 本期利润 | 613085.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75360632.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 771764815.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103859771.75元 |
| 本期利润 | 31999347.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160001182.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 1483679748.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167178348.81元 |
| 本期利润 | -275797746.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151850516.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1022元 |
| 期末基金资产净值 | 1637369854.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27880371.56元 |
| 本期利润 | -11601063.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113572909.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5528元 |
| 期末基金资产净值 | 319698429.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149367446.71元 |
| 本期利润 | 60612955.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118397295.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5955元 |
| 期末基金资产净值 | 317224820.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36933200.77元 |
| 本期利润 | -21262803.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81639490.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2343元 |
| 期末基金资产净值 | 453938207.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181455070.81元 |
| 本期利润 | 253497340.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130164960.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.184元 |
| 期末基金资产净值 | 948219133.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56529228.03元 |
| 本期利润 | 46557440.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39583501.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2793元 |
| 期末基金资产净值 | 188978166.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15219289.6元 |
| 本期利润 | 37010725.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11801501.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 378443188.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.45% |
