名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.4026 | 1.79% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.00% | 0.36% | 4.28% | 9.65% | -16.30% | -22.82% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3817|4182 | 1207|4365 | 1917|4331 | 2579|4256 | 3742|4081 | 3318|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.6943 | 0.6943 | 1.95% | |
2024-05-16 | 0.681 | 0.681 | -0.09% | |
2024-05-15 | 0.6816 | 0.6816 | -0.55% | |
2024-05-14 | 0.6854 | 0.6854 | 0.56% | |
2024-05-13 | 0.6816 | 0.6816 | -1.47% |
截至2024-03-31 中邮专精特新一年持有期混合C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 9.00 | 1391.68 | 6.87% |
688522 | 纳睿雷达 | 19.00 | 1177.81 | 5.82% |
300188 | 国投智能 | 60.00 | 840.60 | 4.15% |
688376 | 美埃科技 | 20.00 | 733.80 | 3.62% |
688100 | 威胜信息 | 15.00 | 538.98 | 2.66% |
688630 | 芯碁微装 | 8.00 | 525.60 | 2.60% |
688300 | 联瑞新材 | 10.00 | 450.37 | 2.22% |
688019 | 安集科技 | 3.00 | 409.95 | 2.02% |
002698 | 博实股份 | 25.00 | 409.50 | 2.02% |
688378 | 奥来德 | 12.00 | 404.74 | 2.00% |