| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合C | 0.7632 | 1.42% |
| 国联医药消费混合A | 0.7717 | 1.41% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3004 | 1.02% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2746 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.4819 | 2.37% |
| 国联货币A | 0.4163 | 2.12% |
| 国联货币E | 0.4158 | 2.12% |
| 国联现金增利货币C | 0.5319 | 1.92% |
| 国联现金增利货币A | 0.4666 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.23% | 0.07% | 0.49% | 1.20% | 2.71% | 4.28% | 6.97% | 10.62% |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[债券型] | 2.23% | 0.08% | 0.41% | 1.03% | 2.86% | 4.31% | 7.65% | 12.23% |
| 同类排名[债券型] |
931|2669 | 2049|2847 | 848|2841 | 746|2727 | 1220|2599 | 681|2380 | 843|2042 | 978|1754 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-03 | 1.0735 | 1.1615 | 0.02% | |
| 2024-05-31 | 1.0733 | 1.1613 | 0.01% | |
| 2024-05-30 | 1.0732 | 1.1612 | 0.01% | |
| 2024-05-29 | 1.0731 | 1.1611 | 0.02% | |
| 2024-05-28 | 1.0729 | 1.1609 | 0.02% |
截至2024-03-31 国联恒鑫纯债C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
