【万家民安增利C(007489)，万家民安增利C(007489)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏军工安全混合C	1.2680	4.79%
华夏军工安全混合A	1.2850	4.73%
金信核心竞争力混合A	0.9228	4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.3410	4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C	1.3220	4.59%
华夏行业甄选混合A	0.8810	4.56%
华夏行业甄选混合C	0.8751	4.55%
华夏兴和混合C	3.0480	4.46%
华夏兴和混合A	3.0700	4.46%
嘉实创新成长混合	0.8740	4.42%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家国证新能源车电池…	0.7546	3.10%
万家国证新能源车电池…	0.7541	3.10%
万家中证工业有色金属…	0.8756	3.05%
万家颐远均衡一年持有…	0.8635	2.86%
万家颐远均衡一年持有…	0.8562	2.86%
名称	万份收益	7日年化
万家现金增利货币B	0.5225	2.04%
万家货币B	0.556	2.03%
万家货币D	0.5561	2.03%
万家日日薪B	0.5205	1.96%
万家天添宝B	0.5188	1.95%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A	4.01%
兴全有机增长混合	0.88%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5054

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	0.03%	0.16%	0.43%	0.91%	1.78%	3.75%	6.04%
沪深300	8.22%	0.18%	3.62%	8.90%	1.48%	-9.80%	-5.49%	-26.60%
同类平均 [债券型]	1.95%	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	4.47%	7.76%	12.35%
同类排名 [债券型]	2617\|2677	2547\|2831	2221\|2794	2618\|2720	2504\|2556	2304\|2376	1956\|2035	1674\|1740
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-09	1.0047	1.0944	0.00%
2024-05-08	1.0047	1.0944	0.01%
2024-05-07	1.0046	1.0943	0.00%
2024-05-06	1.0046	1.0943	0.02%
2024-04-30	1.0044	1.0941	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>万家民安增利C(007489)基金经理

谷丹青:谷丹青女士:复旦大学工商管理硕士,2016年7月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究等工作,现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2022年7月20日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日起担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：78.92%

持有份额

截至2024-03-31 万家民安增利C期末总份额为0.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.27%
2.金信民富债…	41.10%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.89%
5.南方兴利半…	23.06%
6.兴业安弘3…	14.08%
7.博时转债增…	13.09%
8.博时转债增…	12.99%
9.华商可转债…	12.65%
5197.万家民安增…	0.43%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.70%
2.明亚久安9…	156.69%
3.尚正正享债…	119.32%
4.尚正正享债…	102.81%
5.同泰恒利纯…	74.28%
6.同泰恒利纯…	74.10%
7.南方兴利半…	24.87%
8.淳厚稳鑫债…	17.27%
9.工银可转债…	15.78%
4757.万家民安增…	0.91%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.58%
2.金鹰添盈纯…	134.37%
3.同泰恒利纯…	124.76%
4.同泰恒利纯…	121.69%
5.同泰恒盛债…	28.45%
6.同泰恒盛债…	28.19%
7.南方兴利半…	27.19%
8.平安惠复纯…	25.10%
9.平安惠复纯…	24.82%
4004.万家民安增…	1.78%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.19%
2.南方宝元债…	632.80%
3.长盛全债指…	387.60%
4.东方臻宝纯…	366.34%
5.富国天利增…	350.18%
6.易方达安心…	267.86%
7.永赢双利债…	260.83%
8.易方达增强…	254.99%
9.金信民兴债…	253.87%
3083.万家民安增…	9.80%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.30%	0.53%	0.42%	0.43%	0.43%	0.47%	0.55%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	3033\|3230	2670\|3112	1826\|2943	2667\|2851	2315\|2778	285\|2732	2245\|2598	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	落后	领先	落后	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.82%	1.96%	2.53%	2.04%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	2601\|3112	1659\|2732	1887\|2413	1351\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
谷丹青	2023-01-16	至今	1年零115天	2.31%
侯慧娣	2019-07-31	2020-12-05	1年零128天	2.41%
郅元	2019-12-27	2022-03-23	2年零87天	4.28%
陈奕雯	2020-12-05	2023-01-16	2年零42天	3.19%