| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8676 | 2.46% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.714 | 2.44% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7134 | 2.44% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9761 | 2.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9742 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5243 | 2.13% |
| 万家天添宝B | 0.5694 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5333 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4636 | 1.89% |
| 万家货币D | 0.5064 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.42% | -0.90% | 2.76% | 10.56% | 6.93% | -12.74% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
| 同类平均[混合型] | -1.63% | -2.00% | -0.82% | 3.31% | -3.90% | -12.11% | -15.55% | -30.73% |
| 同类排名[混合型] |
628|4132 | 966|4283 | 557|4289 | 419|4215 | 572|4059 | 1870|3757 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-29 | 0.849 | 0.849 | -0.14% | |
| 2024-05-28 | 0.8502 | 0.8502 | -0.47% | |
| 2024-05-27 | 0.8542 | 0.8542 | 1.04% | |
| 2024-05-24 | 0.8454 | 0.8454 | 0.52% | |
| 2024-05-23 | 0.841 | 0.841 | -1.83% |
截至2024-03-31 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C期末总份额为2.21亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 81.00 | 2968.19 | 8.51% |
| 600027 | 华电国际 | 369.00 | 2535.65 | 7.27% |
| 000543 | 皖能电力 | 198.00 | 1650.19 | 4.73% |
| 600765 | 中航重机 | 101.00 | 1553.60 | 4.45% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 56.00 | 215.75 | 0.62% |
| 600011 | 华能国际 | 243.00 | 2279.62 | 6.54% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 95.00 | 397.02 | 1.14% |
| 601636 | 旗滨集团 | 307.00 | 2272.82 | 6.52% |
| 600483 | 福能股份 | 205.00 | 2162.86 | 6.20% |
| 600795 | 国电电力 | 415.00 | 2099.08 | 6.02% |
