| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1028.72 | -689.30 | 67.01% | 0.10 | -0.01% | 16.55 | -1.61% |
| 2023-06-30 | -700.59 | -238.58 | 34.05% | 0.08 | -0.01% | 13.36 | -1.91% |
| 2022-12-31 | -1486.78 | -1664.98 | 111.99% | 5.18 | -0.35% | 16.99 | -1.14% |
| 2022-06-30 | -590.81 | -1067.24 | 180.64% | 5.13 | -0.87% | 16.00 | -2.71% |
| 2021-12-31 | -264.10 | -877.65 | 332.32% | 2.28 | -0.86% | 14.72 | -5.57% |
| 2021-06-30 | 539.81 | -576.17 | -106.74% | -- | -- | 12.51 | 2.32% |
| 2020-12-31 | 8062.80 | 9016.75 | 111.83% | 27.79 | 0.34% | 224.29 | 2.78% |
| 2020-06-30 | 7156.03 | 5247.48 | 73.33% | 27.79 | 0.39% | 133.00 | 1.86% |
| 2019-12-31 | 13663.37 | 5908.38 | 43.24% | 30.49 | 0.22% | 327.44 | 2.40% |
| 2019-06-30 | 7141.25 | 1714.32 | 24.01% | -1.60 | -0.02% | 293.86 | 4.11% |
| 2018-12-31 | -5479.50 | 345.82 | -6.31% | -- | -- | 281.80 | -5.14% |
| 2018-06-30 | 1574.07 | 2733.59 | 173.66% | -- | -- | 290.90 | 18.48% |
