名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银安睿混合A | 0.9363 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.501 | 1.99% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4683 | 1.87% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4964 | 1.86% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4964 | 1.84% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4964 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10287210.33 |
1.利息收入 | 32001.23 |
存款利息收入 | 32001.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6726557.75 |
股票投资收益 | -6893047.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1030.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165458.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3821723.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229069.83 |
减:二、费用 | 826578.08 |
1.管理人报酬 | 613278.9 |
2.托管费 | 102213.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111085.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11113788.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11113788.41 |
一、收入: | -7005875.41 |
1.利息收入 | 10925.68 |
存款利息收入 | 10925.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2251456.54 |
股票投资收益 | -2385799.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 772.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133570.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4800914.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35570.43 |
减:二、费用 | 473324.29 |
1.管理人报酬 | 356308.49 |
2.托管费 | 59384.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57631.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7479199.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7479199.7 |
一、收入: | -14867765.61 |
1.利息收入 | 21642.58 |
存款利息收入 | 21642.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16428066.18 |
股票投资收益 | -16649838.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51826.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169946.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1398156.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140501.27 |
减:二、费用 | 950117.08 |
1.管理人报酬 | 715876.1 |
2.托管费 | 119312.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114927.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15817882.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15817882.69 |
一、收入: | -5908094.3 |
1.利息收入 | 10266.05 |
存款利息收入 | 10266.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10461063.18 |
股票投资收益 | -10672368.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51266.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160038.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4496364.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46338.21 |
减:二、费用 | 485487.85 |
1.管理人报酬 | 354447.49 |
2.托管费 | 59074.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71965.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6393582.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6393582.15 |
一、收入: | -2640974.5 |
1.利息收入 | 29575.67 |
存款利息收入 | 28936.74 |
债券利息收入 | 10.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8606515.45 |
股票投资收益 | -8776525.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22777.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 147231.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5623933.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312031.98 |
减:二、费用 | 2222195.79 |
1.管理人报酬 | 948655.79 |
2.托管费 | 158109.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 965821.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149607.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4863170.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4863170.29 |
一、收入: | 5398101.09 |
1.利息收入 | 18213.7 |
存款利息收入 | 17585.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5636628.23 |
股票投资收益 | -5761692.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125064.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10824830.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191684.82 |
减:二、费用 | 1148685.01 |
1.管理人报酬 | 511652.25 |
2.托管费 | 85275.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 449053.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102701.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4249416.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4249416.08 |
一、收入: | 80628000.88 |
1.利息收入 | 352156.96 |
存款利息收入 | 166921.71 |
债券利息收入 | 16721.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92688417.0 |
股票投资收益 | 90167549.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 277943.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2242924.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13478364.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1065791.46 |
减:二、费用 | 5328063.16 |
1.管理人报酬 | 2805082.71 |
2.托管费 | 467513.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1836408.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218444.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75299937.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75299937.72 |
一、收入: | 71560321.16 |
1.利息收入 | 149640.16 |
存款利息收入 | 88506.1 |
债券利息收入 | 16721.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54082763.6 |
股票投资收益 | 52474848.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 277943.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1329971.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16605147.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
722769.62 |
减:二、费用 | 2817977.53 |
1.管理人报酬 | 1461858.93 |
2.托管费 | 243643.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1002942.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109366.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68742343.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68742343.63 |
一、收入: | 136633696.85 |
1.利息收入 | 1043525.18 |
存款利息收入 | 540053.29 |
债券利息收入 | 200602.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62663086.96 |
股票投资收益 | 59083758.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 304914.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3274414.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72504972.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
422111.77 |
减:二、费用 | 9304252.05 |
1.管理人报酬 | 4815905.42 |
2.托管费 | 802650.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3460287.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224295.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127329444.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127329444.8 |
一、收入: | 71412518.46 |
1.利息收入 | 309938.62 |
存款利息收入 | 195078.11 |
债券利息收入 | 5615.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20065829.98 |
股票投资收益 | 17143239.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15964.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2938554.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50932828.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103921.84 |
减:二、费用 | 4838447.55 |
1.管理人报酬 | 2568018.33 |
2.托管费 | 428002.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1718851.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123197.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66574070.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66574070.91 |
一、收入: | -54794962.34 |
1.利息收入 | 1580945.57 |
存款利息收入 | 362350.18 |
债券利息收入 | 27168.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6276193.45 |
股票投资收益 | 3458182.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2818010.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64479146.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1827044.65 |
减:二、费用 | 7849774.52 |
1.管理人报酬 | 4429423.63 |
2.托管费 | 738237.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2435481.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246632.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62644736.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62644736.86 |
一、收入: | 15740697.16 |
1.利息收入 | 1484205.26 |
存款利息收入 | 292777.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30244870.55 |
股票投资收益 | 27335876.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2908994.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17715307.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1726928.56 |
减:二、费用 | 4468945.3 |
1.管理人报酬 | 2166131.9 |
2.托管费 | 361021.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1855070.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86720.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11271751.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11271751.86 |