名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.82% | 2.33% | 6.53% | 12.31% | -8.30% | -17.59% | -19.09% | -44.61% |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[混合型] | 1.09% | 1.14% | 2.33% | 12.82% | -1.44% | -9.03% | -5.61% | -15.24% |
同类排名[混合型] |
1267|2291 | 356|2306 | 122|2301 | 1238|2299 | 1856|2272 | 1705|2198 | 1709|2076 | 1789|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 0.887 | 0.887 | 2.51% | |
2024-04-30 | 0.8653 | 0.8653 | -0.17% | |
2024-04-29 | 0.8668 | 0.8668 | 1.42% | |
2024-04-26 | 0.8547 | 0.8547 | 0.97% | |
2024-04-25 | 0.8465 | 0.8465 | 1.58% |
截至2024-03-31 国投瑞银创新医疗混合期末总份额为0.45亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600529 | 山东药玻 | 5.00 | 169.81 | 4.51% |
603939 | 益丰药房 | 4.00 | 164.90 | 4.38% |
002332 | 仙琚制药 | 16.00 | 150.20 | 3.99% |
000999 | 华润三九 | 2.00 | 127.65 | 3.39% |
000963 | 华东医药 | 3.00 | 101.37 | 2.69% |
600079 | 人福医药 | 5.00 | 100.74 | 2.68% |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.00 | 99.47 | 2.64% |
688212 | 澳华内镜 | 1.00 | 97.83 | 2.60% |
002675 | 东诚药业 | 6.00 | 95.07 | 2.53% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 91.02 | 2.42% |