【民生加银汇鑫定开债券C(004255)，民生加银汇鑫定开债券C(004255)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.06%	0.30%	0.63%	-0.36%	-9.21%	-4.88%	-0.88%
沪深300	7.50%	-0.66%	2.57%	6.95%	0.92%	-8.97%	-7.99%	-29.79%
同类平均 [债券型]	2.04%	0.09%	0.25%	1.32%	2.66%	4.45%	7.68%	12.31%
同类排名 [债券型]	2183\|2233	1518\|2337	2155\|2335	2138\|2289	2202\|2244	2044\|2052	1743\|1752	1260\|1266
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-10

更多>>民生加银汇鑫定开债券C(004255)基金经理

刘昊:刘昊先生:中央财经大学财政学硕士,曾就职于五矿国际信托有限公司任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：64.76%

持有份额

截至2022-06-30 民生加银汇鑫定开债券C期末总份额为0.27亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.24亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度
阶段涨幅	1.03%	-1.38%	-8.88%	0.68%	1.46%	1.15%	0.90%	0.29%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.64%	1.03%	1.37%	1.15%	0.76%	0.96%	-0.02%
同类排名 [债券型]	852\|2522	1877\|1949	2301\|2416	1990\|2368	224\|2279	199\|1711	976\|2201	538\|2132
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	落后	落后	领先	领先	中上	中上

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-5.85%	3.95%	5.66%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--	--	--
同类排名 [债券型]	2062\|2413	198\|2201	168\|1724	254\|1271	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	领先	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录