名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4503 | 2.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1431 | 1.94% |
民生加银持续成长混合… | 1.1645 | 1.94% |
民生加银双核动力混合… | 0.5564 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4568 | 1.88% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4316 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2022-06-30 | -- | 64.76% | 7.27% | 2937.21 |
2022-03-31 | -- | 109.83% | 0.42% | 5471.44 |
2021-12-31 | -- | 132.48% | 0.66% | 5547.50 |
2021-09-30 | -- | 152.32% | 0.46% | 6088.20 |
2021-06-30 | -- | 126.91% | 1.57% | 6047.08 |
2021-03-31 | -- | 107.54% | 0.82% | 14449.98 |
2020-12-31 | -- | 143.17% | 0.54% | 14286.06 |
2020-09-30 | -- | 146.49% | 0.5% | 14158.18 |
2020-06-30 | -- | 114.43% | 1.41% | 14116.77 |
2020-03-31 | -- | 129.13% | 0.68% | 35142.63 |
2019-12-31 | -- | 123.14% | 0.65% | 34267.91 |
2019-09-30 | -- | 107.11% | 0.78% | 33978.49 |
2019-06-30 | -- | 123.22% | 0.41% | 33642.72 |
2019-03-31 | -- | 154.5% | 3.05% | 66.55 |
2018-12-31 | -- | 177.84% | 1.4% | 64.78 |
2018-09-30 | -- | 113.47% | 4.34% | 63.05 |
2018-06-30 | -- | 134.87% | 0.29% | 61.89 |
2018-03-31 | -- | 107.24% | 5.55% | 272.72 |
2017-12-31 | -- | 126.48% | 5.48% | 268.18 |
2017-09-30 | -- | 111.17% | 5.73% | 266.90 |
2017-06-30 | -- | 114.76% | 5.39% | 264.55 |