名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银港股通高股息… | 1.1368 | 1.57% |
民生加银港股通高股息… | 1.1164 | 1.57% |
民生加银中证内地资源… | 1.089 | 1.49% |
民生加银中证内地资源… | 1.099 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5864 | 1.90% |
民生加银现金宝货币B | 0.4283 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.59% | 0.07% | 0.32% | 0.82% | 1.90% | 2.83% | 5.18% | 5.76% |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[债券型] | 2.37% | 0.14% | 0.39% | 1.05% | 3.00% | 4.33% | 7.91% | 12.39% |
同类排名[债券型] |
2408|3073 | 2651|3318 | 2012|3280 | 2155|3157 | 2494|3012 | 2241|2763 | 2033|2390 | 2014|2080 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-07 | 1.086 | 1.086 | 0.01% | |
2024-06-06 | 1.0859 | 1.0859 | 0.02% | |
2024-06-05 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
2024-06-04 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% | |
2024-06-03 | 1.0854 | 1.0854 | 0.02% |
截至2024-03-31 民生加银高等级信用债债券E期末总份额为4.92亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.19亿份)