名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5069 | 1.89% |
农银红利日结货币B | 0.4493 | 1.79% |
农银天天利货币B | 0.4705 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.74% | 1.56% | 5.04% | 11.06% | 7.28% | -1.76% | -8.85% | -14.70% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
339|2306 | 1074|2321 | 766|2316 | 824|2315 | 290|2289 | 708|2213 | 1223|2092 | 975|1917 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.6767 | 3.1334 | 0.01% | |
2024-05-09 | 1.6766 | 3.1333 | 1.25% | |
2024-05-08 | 1.6559 | 3.1126 | -0.60% | |
2024-05-07 | 1.6659 | 3.1226 | -0.23% | |
2024-05-06 | 1.6697 | 3.1264 | 1.14% |
截至2024-03-31 农银平衡双利混合期末总份额为1.88亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002078 | 太阳纸业 | 70.00 | 1025.19 | 3.42% |
600150 | 中国船舶 | 26.00 | 971.99 | 3.24% |
600900 | 长江电力 | 34.00 | 862.33 | 2.88% |
688596 | 正帆科技 | 20.00 | 765.59 | 2.55% |
601899 | 紫金矿业 | 42.00 | 715.02 | 2.39% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 710.73 | 2.37% |
002422 | 科伦药业 | 22.00 | 701.73 | 2.34% |
600989 | 宝丰能源 | 41.00 | 686.37 | 2.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 14.00 | 660.13 | 2.20% |
002415 | 海康威视 | 20.00 | 654.46 | 2.18% |