| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
| 万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
| 万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 478446.31 |
| 存出保证金 | 298747.62 |
| 交易性金融资产 | 1529021785.8 |
| 股票投资 | 1529021785.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20551011.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1749817771.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 699485.34 |
| 应付管理人报酬 | 1796255.17 |
| 应付托管费 | 299375.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1217102.25 |
| 负债合计 | 4012218.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 880760580.2 |
| 所有者权益合计 | 1745805552.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1749817771.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127648833.53 |
| 结算备付金 | 2960076.89 |
| 存出保证金 | 228362.33 |
| 交易性金融资产 | 2003926298.89 |
| 股票投资 | 2003926298.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1822442.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2136586014.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1233476.67 |
| 应付管理人报酬 | 1994625.97 |
| 应付托管费 | 332437.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1291020.4 |
| 负债合计 | 4851560.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 834390047.99 |
| 所有者权益合计 | 2131734453.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2136586014.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83776798.23 |
| 结算备付金 | 3277659.56 |
| 存出保证金 | 199516.43 |
| 交易性金融资产 | 1172721220.03 |
| 股票投资 | 1172721220.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2655641.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1541590.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1264172426.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 808423.95 |
| 应付管理人报酬 | 1658997.83 |
| 应付托管费 | 276499.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1136726.59 |
| 负债合计 | 3880648.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555779839.5 |
| 所有者权益合计 | 1260291778.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1264172426.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109700794.65 |
| 结算备付金 | 2358981.14 |
| 存出保证金 | 537874.21 |
| 交易性金融资产 | 1739881897.28 |
| 股票投资 | 1739881897.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4603432.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 918255.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1858001235.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4076765.41 |
| 应付管理人报酬 | 2349314.03 |
| 应付托管费 | 391552.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1062327.14 |
| 负债合计 | 7879958.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759925648.61 |
| 所有者权益合计 | 1850121276.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1858001235.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191960929.47 |
| 结算备付金 | 5245192.04 |
| 存出保证金 | 512733.16 |
| 交易性金融资产 | 1950557089.16 |
| 股票投资 | 1950557089.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80976.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3378515.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2151735435.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1555142.18 |
| 应付管理人报酬 | 2501294.04 |
| 应付托管费 | 416882.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522677.6 |
| 负债合计 | 6737246.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798830991.56 |
| 所有者权益合计 | 2144998189.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2151735435.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92036106.44 |
| 结算备付金 | 2112361.96 |
| 存出保证金 | 303907.61 |
| 交易性金融资产 | 1322025151.89 |
| 股票投资 | 1322025151.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30587889.36 |
| 应收利息 | 48390.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 669607.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1447783416.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42410225.09 |
| 应付管理人报酬 | 1794431.79 |
| 应付托管费 | 299071.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464928.72 |
| 负债合计 | 45363616.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684792016.57 |
| 所有者权益合计 | 1402419799.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1447783416.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161538813.23 |
| 结算备付金 | 4673376.63 |
| 存出保证金 | 367821.91 |
| 交易性金融资产 | 1742303441.26 |
| 股票投资 | 1742303441.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18519228.57 |
| 应收利息 | 35702.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2535023.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1929973407.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37005263.8 |
| 应付赎回款 | 11562152.95 |
| 应付管理人报酬 | 2128904.6 |
| 应付托管费 | 354817.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418816.91 |
| 负债合计 | 52552101.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 935187991.22 |
| 所有者权益合计 | 1877421305.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1929973407.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173031057.4 |
| 结算备付金 | 10349137.75 |
| 存出保证金 | 1158143.8 |
| 交易性金融资产 | 1631050293.02 |
| 股票投资 | 1631050293.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44628.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3213808.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1818847069.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24031347.33 |
| 应付管理人报酬 | 2159513.83 |
| 应付托管费 | 359918.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360532.02 |
| 负债合计 | 27703976.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1293741879.69 |
| 所有者权益合计 | 1791143093.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1818847069.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47200328.21 |
| 结算备付金 | 11815461.88 |
| 存出保证金 | 354716.48 |
| 交易性金融资产 | 1599633351.41 |
| 股票投资 | 1529621351.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4589626.64 |
| 应收利息 | 646284.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1762957.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1666002726.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25932763.02 |
| 应付管理人报酬 | 2022398.91 |
| 应付托管费 | 337066.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314900.45 |
| 负债合计 | 28981598.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1486542932.84 |
| 所有者权益合计 | 1637021127.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1666002726.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79728575.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 571776.96 |
| 交易性金融资产 | 1340708097.79 |
| 股票投资 | 1271055097.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69653000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97631106.19 |
| 应收利息 | 252999.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 466251.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1519358807.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58270419.43 |
| 应付赎回款 | 1547808.61 |
| 应付管理人报酬 | 1940399.28 |
| 应付托管费 | 323399.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196042.91 |
| 负债合计 | 64790574.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1819958603.71 |
| 所有者权益合计 | 1454568233.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1519358807.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257120462.17 |
| 结算备付金 | 2201064.29 |
| 存出保证金 | 733199.04 |
| 交易性金融资产 | 1723390628.02 |
| 股票投资 | 1723390628.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61838.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507692.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1984014884.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7291888.31 |
| 应付管理人报酬 | 2612857.68 |
| 应付托管费 | 435476.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258422.63 |
| 负债合计 | 11363792.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2542081464.35 |
| 所有者权益合计 | 1972651091.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1984014884.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139470066.13 |
| 结算备付金 | 5389828.66 |
| 存出保证金 | 686207.44 |
| 交易性金融资产 | 2151308240.67 |
| 股票投资 | 2151308240.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64043.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4325282.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2301243668.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2278141.69 |
| 应付赎回款 | 1959455.56 |
| 应付管理人报酬 | 3143378.25 |
| 应付托管费 | 523896.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473079.48 |
| 负债合计 | 12407654.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2196158326.12 |
| 所有者权益合计 | 2288836014.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2301243668.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86746542.9 |
| 结算备付金 | 389953.44 |
| 存出保证金 | 192848.75 |
| 交易性金融资产 | 393063721.72 |
| 股票投资 | 393063721.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13891.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 916038.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481322996.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 775846.62 |
| 应付管理人报酬 | 578487.78 |
| 应付托管费 | 96414.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346466.7 |
| 负债合计 | 2272656.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410559616.04 |
| 所有者权益合计 | 479050339.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 481322996.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15212671.34 |
| 结算备付金 | 354685.86 |
| 存出保证金 | 90707.85 |
| 交易性金融资产 | 238997583.97 |
| 股票投资 | 238997583.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3614975.81 |
| 应收利息 | 3695.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61313.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258335633.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213440.1 |
| 应付管理人报酬 | 300528.5 |
| 应付托管费 | 50088.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373828.02 |
| 负债合计 | 1226371.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208279591.13 |
| 所有者权益合计 | 257109261.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 258335633.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4971932.0 |
| 结算备付金 | 98990.81 |
| 存出保证金 | 20081.42 |
| 交易性金融资产 | 50399488.58 |
| 股票投资 | 50399488.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1419.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330843.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55822755.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 173530.98 |
| 应付管理人报酬 | 70564.33 |
| 应付托管费 | 11760.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350191.87 |
| 负债合计 | 650367.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48970661.0 |
| 所有者权益合计 | 55172388.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 55822755.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4908627.43 |
| 结算备付金 | 52893.07 |
| 存出保证金 | 92519.51 |
| 交易性金融资产 | 79357528.23 |
| 股票投资 | 79357528.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100753.39 |
| 应收利息 | 412.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93161.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84605895.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 289368.65 |
| 应付管理人报酬 | 105709.26 |
| 应付托管费 | 17618.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138293.0 |
| 负债合计 | 631334.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83888067.91 |
| 所有者权益合计 | 83974561.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 84605895.76 |
