| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
| 万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
| 万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
| 万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
| 万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2602.69 | 2214.90 | 85.10% | 369.15 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1197.54 | 1018.66 | 85.06% | 169.78 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3208.71 | 2734.59 | 85.22% | 455.77 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1783.72 | 1520.45 | 85.24% | 253.41 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3968.71 | 2569.28 | 64.74% | 428.21 | 10.79% | 950.41 | 23.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1769.36 | 1237.02 | 69.91% | 206.17 | 11.65% | 315.80 | 17.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4369.76 | 2687.86 | 61.51% | 447.98 | 10.25% | 1211.90 | 27.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2553.38 | 1492.46 | 58.45% | 248.74 | 9.74% | 801.11 | 31.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3746.48 | 2601.44 | 69.44% | 433.57 | 11.57% | 688.47 | 18.38% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2237.50 | 1555.11 | 69.50% | 259.19 | 11.58% | 410.67 | 18.35% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4070.36 | 2671.25 | 65.63% | 445.21 | 10.94% | 915.19 | 22.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1840.96 | 1108.54 | 60.22% | 184.76 | 10.04% | 528.12 | 28.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 854.90 | 470.31 | 55.01% | 78.38 | 9.17% | 268.80 | 31.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 256.25 | 135.32 | 52.81% | 22.55 | 8.80% | 79.69 | 31.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 273.81 | 138.39 | 50.54% | 23.06 | 8.42% | 75.80 | 27.68% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 185.95 | 97.06 | 52.20% | 16.18 | 8.70% | 58.53 | 31.47% | -- | -- |
