国泰中证800汽车与零部件ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12099082.36元 |
本期利润 |
18054494.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1478605.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
期末基金资产净值 |
1367713668.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0142元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-55776045.17元 |
本期利润 |
89215892.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-39292998.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
期末基金资产净值 |
1853447861.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0462元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-78110868.89元 |
本期利润 |
-162425969.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3401元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22089415.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
期末基金资产净值 |
787533711.61元 |
期末基金份额净值 |
0.9727元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3297820.18元 |
本期利润 |
41672519.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1615元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
100219488.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1395元 |
期末基金资产净值 |
872801208.66元 |
期末基金份额净值 |
1.2145元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30764684.49元 |
本期利润 |
22748225.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1407元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.69% |
本期基金份额净值增长率 |
24.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36475411.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2065元 |
期末基金资产净值 |
219397121.65元 |
期末基金份额净值 |
1.2422元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5725859.94元 |
本期利润 |
18686587.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1233元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.79% |
本期基金份额净值增长率 |
19.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9169805.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
期末基金资产净值 |
199127023.9元 |
期末基金份额净值 |
1.1951元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.51% |