| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.12% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.12% |
| 国泰货币B | 0.5131 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.34% | -- | 0.83% | 102375.02 |
| 2023-12-31 | 99.44% | -- | 0.67% | 136771.37 |
| 2023-09-30 | 99.3% | -- | 0.73% | 149115.94 |
| 2023-06-30 | 99.62% | -- | 0.53% | 185344.79 |
| 2023-03-31 | 97.93% | -- | 2.35% | 97843.12 |
| 2022-12-31 | 97.15% | -- | 3.08% | 78753.37 |
| 2022-09-30 | 97.46% | -- | 2.61% | 58318.78 |
| 2022-06-30 | 97.81% | -- | 2.66% | 87280.12 |
| 2022-03-31 | 97.85% | -- | 2.23% | 17444.21 |
| 2021-12-31 | 98.56% | -- | 1.56% | 21939.71 |
| 2021-09-30 | 96.64% | -- | 3.35% | 17202.44 |
| 2021-06-30 | 96.56% | 0.06% | 3.55% | 19912.70 |
| 2021-04-27 | 0.28% | -- | 61.6% | 20972.73 |
